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瑞福优先(121007)
2015-08-13
1.0285
0.0486%
主要财务指标
日期：
2015-08-13
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-07-16
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
至
2015-08-13
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2009-06-30
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2015-08-13
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
基金本期净收益(元)
1,647,852,030.66
308,896,262.78
266,429,865.01
-45,096,955.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,576,333,546.43
11,651,843,143.84
10,355,348,641.10
8,647,493,108.38
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.60
1.42
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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