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国投瑞银成长优选混合(121008)
2025-04-01
0.4829
-0.0828%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
14,254,947.90
-20,267,029.55
8,920,723.69
-23,784,663.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
366,976,588.01
388,541,643.43
368,056,442.05
396,203,305.38
期末单位基金资产净值(元)
0.49
0.51
0.48
0.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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