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2024-11-26
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基金本期净收益(元)
3,436,419.35
4,274,588.54
6,242,645.96
7,202,987.44
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
923,882,995.55
1,068,557,945.39
1,228,531,389.21
1,454,797,017.48
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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