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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
2024-04-25
1.2750
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
28,662,714.01
-25,205,300.29
70,520,100.57
174,025,312.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,155,376,482.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,116,139,955.87
8,253,459,104.88
12,470,992,625.37
12,360,449,425.75
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.24
1.25
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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133.68
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