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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
2025-01-27
1.3107
0.2217%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
46,564,823.30
23,696,031.02
103,686,953.04
28,662,714.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,675,495,929.61
7,394,688,813.40
8,871,718,693.86
8,116,139,955.87
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.30
1.28
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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