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国投瑞银纯债债券A(121013)

2019-01-04     1.04900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-1,270,040.18503,658.51281,205.51203,906.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,442.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,713,034.0639,967,233.4614,230,257.3327,498,507.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.600.00