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国投瑞银纯债债券B(128013)

2019-01-04     1.05200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)-9,659,769.2511,139,030.8713,708,810.6710,184,746.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00955,225.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,339,066.65648,635,416.78640,955,540.571,068,480,621.42
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.080.00