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财务数据

瑞和小康(150008)

2020-01-17     1.12000.5386%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,537,758.3421,715,540.694,481,986.082,856,958.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,321,320.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,275,594.09251,467,244.29259,558,038.18168,825,661.76
期末单位基金资产净值(元)1.061.281.211.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.670.00