行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信深证成指分级收益(150022)

2018-02-23     1.00670.0199%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)-11,259,196.8232,157,663.33-56,297,574.31-22,740,802.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-912,478,275.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,339,036,988.222,684,623,146.713,178,942,792.003,766,835,680.69
期末单位基金资产净值(元)0.620.630.600.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.240.00