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申万菱信深证成指分级收益(150022)
2020-12-31
1.0990
0.0091%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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至
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
572,362,892.42
38,324,183.60
9,769,740.85
3,223,123.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
104,590,948.62
0.00
-464,212,727.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,281,193,742.39
3,498,347,335.93
3,304,542,748.47
2,790,996,722.45
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.67
0.63
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
36.50
0.00
14.20
0.00
基金累计净值增长率(%)
4.89
0.00
-12.25
0.00
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