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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2017-12-12     1.04270.0192%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)32,157,663.33-56,297,574.31-22,740,802.96-44,206,070.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-912,478,275.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,684,623,146.713,178,942,792.003,766,835,680.693,726,533,067.43
期末单位基金资产净值(元)0.630.600.590.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-22.240.000.00