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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2017-06-27     0.1715-0.1746%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)-22,740,802.96-44,206,070.44-5,869,514.35-116,260,658.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-928,272,740.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,766,835,680.693,726,533,067.433,735,023,716.573,191,001,723.71
期末单位基金资产净值(元)0.590.600.620.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-15.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.48