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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2019-11-08     0.0968-0.2062%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)551,232.12-29,682,837.05-11,110,787.61-82,453,297.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,252,978,783.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,712,116,952.242,681,641,216.892,820,403,255.792,115,100,659.85
期末单位基金资产净值(元)0.520.500.540.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-31.790.000.00