0.0689% | 主要财务指标 |
| 2015-12-03 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 128,564,833.51 | 30,532,677.68 | 74,913,725.29 | 35,514,676.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 410,784,576.73 | 0.00 | 364,353,187.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,565,366,742.85 | 1,574,664,729.71 | 1,548,780,527.57 | 1,547,461,431.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.38 | 1.34 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.75 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 52.99 | 0.00 | 45.96 | 0.00 |