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银华中证等权90指数鑫利(150031)

2020-02-21     1.32701.0663%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,957,855.942,512,077.712,032,488.18527,247.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,793,845.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,109,144.95226,409,226.14161,904,922.56172,622,810.05
期末单位基金资产净值(元)1.121.000.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.160.00