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银华中证等权90指数鑫利(150031)
2020-11-25
1.0000
-1.9869%
主要财务指标
日期：
2020-11-25
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
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基金本期净收益(元)
47,441,591.37
12,442,509.37
17,025,506.34
6,899,297.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
53,841,442.55
0.00
16,272,849.61
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.30
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,726,330.05
284,877,486.67
149,384,594.76
200,841,743.12
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.37
1.16
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
34.05
0.00
6.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
41.61
0.00
12.50
0.00
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