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中欧鼎利分级债券B(150040)

2017-09-15     1.0330-0.5775%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-172017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)1,390,183.22-749,802.53450,574.865,385,689.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,772,483.06160,512,503.69292,337,116.82364,894,159.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00