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中欧鼎利分级债券B(150040)
2017-09-15
1.0330
-0.5775%
主要财务指标
日期：
2017-09-17
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
至
2017-09-17
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2017-09-17
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
基金本期净收益(元)
1,090,955.55
-749,802.53
450,574.86
5,385,689.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
44,319,382.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.31
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
143,772,483.06
160,512,503.69
292,337,116.82
364,894,159.58
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.82
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.41
0.00
0.00
0.00
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