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长信利鑫分级债券B(150042)

2016-06-23     1.69920.0825%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-242016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)14,232,473.5412,795,607.397,092,220.929,141,781.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,306,241.59385,501,078.59377,202,459.40377,213,780.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.611.581.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00