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银华瑞祥(150048)

2019-12-26     1.00000.2227%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-262019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)17,542,515.136,845,967.692,069,333.983,665,310.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,023,573.46149,231,062.77158,869,434.0641,595,362.39
期末单位基金资产净值(元)1.001.311.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00