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银华瑞祥(150048)
2019-12-26
1.0000
0.2227%
主要财务指标
日期：
2019-12-26
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
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2011-12-31
至
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2019-12-26
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
基金本期净收益(元)
17,542,515.13
6,845,967.69
2,069,333.98
3,665,310.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
248,023,573.46
149,231,062.77
158,869,434.06
41,595,362.39
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.31
1.24
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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