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信诚沪深300指数分级B(150052)

2019-12-11     0.75700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,800,904.247,658,493.58-5,752,451.08-11,681,475.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-33,110,329.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,254,991.28398,062,711.58364,171,828.65294,569,061.74
期末单位基金资产净值(元)0.890.880.880.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.460.000.00