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工银瑞信睿智A(150055)
2020-02-17
1.0000
0.0417%
主要财务指标
日期：
2020-02-17
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
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2015-06-30
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
至
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2012-03-31
2020-02-17
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金本期净收益(元)
-299,681.20
-7,486,057.00
1,149,443.25
-4,921,870.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
39,941,153.89
33,645,147.45
0.00
29,796,005.81
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.24
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
153,892,124.15
154,750,445.62
179,000,088.37
178,805,385.47
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.11
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.69
26.78
0.00
19.05
基金累计净值增长率(%)
35.05
27.79
0.00
19.99
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