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工银瑞信睿智B(150056)

2019-11-08     1.0564-0.6209%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,149,443.25-4,921,870.04-1,470,899.32-9,773,650.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,796,005.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,000,088.37178,805,385.47192,671,196.87158,006,790.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.150.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.990.000.00