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银华金瑞(150059)

2019-12-13     1.04700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-84,420.92-5,492,324.94-671,261.40-4,395,127.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-43,725,590.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.620.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,035,252.5464,733,523.7069,964,937.6863,277,246.54
期末单位基金资产净值(元)0.860.910.950.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-40.270.000.00