行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰泽分级债券B(150061)

2014-12-05     1.4090-0.2831%
主要财务指标
  日期:
 2014-09-302014-06-302014-03-312013-12-31
基金本期净收益(元)20,210,986.0351,988,344.4923,200,313.7942,147,939.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00301,953,318.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,466,526,102.091,427,837,479.431,666,742,669.031,609,240,684.12
期末单位基金资产净值(元)1.271.241.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.090.000.00