行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰信用互利分级债券B(150067)

2019-11-22     1.4146-0.1341%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,854,156.144,918,593.433,295,695.517,270,974.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,351,285.750.0069,688,311.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,623,640.43185,467,157.80244,536,038.11201,390,244.94
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.310.006.13
基金累计净值增长率(%)0.0058.050.0052.98