主要财务指标 |
2015-03-30 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 189,159,181.15 | 53,496,429.04 | 72,060,820.77 | -6,573,988.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,208,824.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,788,727,285.67 | 2,333,868,273.19 | 1,346,832,578.54 | 621,322,157.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.26 | 1.24 | 1.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |