-0.1653% | 主要财务指标 |
| 2014-04-25 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,044,790.49 | -6,090,076.04 | 99,378,121.95 | 16,216,998.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 67,907,057.17 | 0.00 | 51,490,354.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 908,094,530.42 | 1,136,523,493.80 | 1,124,293,222.95 | 1,437,901,039.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.14 | 0.00 | 3.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.69 | 0.00 | 8.29 | 0.00 |