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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)

2015-05-06     1.1120-0.2691%
主要财务指标
  日期:
 2015-05-062015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)3,923,357.62-4,661,491.6314,465,761.951,426,061.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,591,447.78116,638,495.08119,673,044.23111,962,314.97
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.110.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00