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诺德深证300指数分级A(150092)

2020-07-01     1.02200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)870,593.9067,921.841,565.27-111,722.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)802,296.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,492,979.184,326,071.045,211,877.574,658,985.19
期末单位基金资产净值(元)0.910.780.860.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.880.000.000.00
基金累计净值增长率(%)44.300.000.000.00