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2024-04-24
0.6149
0.8033%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-65,829,813.57
-26,026,044.13
-15,684,981.26
46,704,444.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-513,448,374.00
0.00
-355,418,389.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
918,078,027.83
984,220,895.30
1,040,617,384.22
1,173,487,348.07
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.66
0.69
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.60
0.00
-3.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
765.59
0.00
910.87
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