行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银深证100指数分级A(150112)

2018-04-16     1.00000.0357%
主要财务指标
  日期:
 2018-04-162018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,781,143.41-663,707.01-5,743,118.20-202,779.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,862,996.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,960,180.5452,691,700.0642,741,487.2141,996,229.82
期末单位基金资产净值(元)1.001.381.421.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.490.00