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银华永兴纯债分级债券B(150116)

2016-01-15     1.28300.1561%
主要财务指标
  日期:
 2016-01-182015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)-216,614.0415,735,167.0443,299,735.0533,470,764.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)163,784,271.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)807,535,106.80840,083,364.80831,399,032.851,014,941,207.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.241.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.170.000.000.00
基金累计净值增长率(%)33.200.000.000.00