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招商双债增强分级债券B(150127)

2015-02-27     1.14200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)33,577,048.8010,534,172.79-9,359,299.61-16,832,721.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,186,483.260.00-33,674,285.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)550,872,230.43504,361,706.70534,460,228.44500,841,760.58
期末单位基金资产净值(元)1.091.000.950.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.180.001.280.00
基金累计净值增长率(%)12.280.00-2.120.00