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工银增利分级债券B(150128)

2016-03-04     1.19700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-072015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)3,379,907.39156,122,050.8217,954,047.77112,671,307.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00143,084,996.620.00102,418,897.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)774,042,730.31784,889,807.68774,335,145.95792,826,946.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.191.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.800.002.74
基金累计净值增长率(%)0.0021.020.0018.64