行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰利分级债券B(150129)

2016-04-22     1.1650-0.0858%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)13,272,214.8313,024,661.2221,144,014.5476,392,976.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,156,941.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,089,009,984.241,074,208,505.231,067,084,006.731,042,090,001.09
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.40