行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰利分级债券B(150129)

2016-04-22     1.1650-0.0858%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)13,272,214.83110,561,652.4321,144,014.5457,002,383.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0091,699,120.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,089,009,984.241,074,208,505.231,067,084,006.731,042,090,001.09
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.340.000.00