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国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-01-23     1.8750-3.2308%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)77,290,596.8371,357,897.38-98,004,203.54-128,881,974.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00418,372,030.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,254,990,277.471,324,239,747.461,464,180,069.082,012,932,124.96
期末单位基金资产净值(元)1.411.331.211.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.050.00