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国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-12-31     0.93642.2159%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)105,495,412.23160,208,590.15145,097,239.7532,857,814.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00741,626,588.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,665,189,127.241,735,280,274.861,837,132,306.671,560,162,432.27
期末单位基金资产净值(元)0.980.901.301.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00130.500.00