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银华中证800等权指数增强分级B(150139)

2019-06-30     0.7480-2.4590%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)8,410,505.631,522,571.97-11,585,591.49-4,376,003.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,996,178.750.00-7,300,473.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,601,305.7533,500,731.8428,619,004.8332,752,475.71
期末单位基金资产净值(元)0.880.850.650.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)35.430.00-30.680.00
基金累计净值增长率(%)39.760.003.200.00