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国金沪深300指数分级A(150140)

2017-08-30     1.03320.0194%
主要财务指标
  日期:
 2017-08-312017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)8,400,325.513,619,533.32-350,350.04-529,903.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,153,132.5257,202,460.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,802,728.21205,326,764.51162,717,868.0129,431,888.96
期末单位基金资产净值(元)1.000.950.880.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.7612.720.000.00
基金累计净值增长率(%)68.8760.280.000.00