52.6685% | 主要财务指标 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,137,898.01 | 12,257,486.04 | 10,889,768.38 | 52,207,153.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,920,200.88 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 338,113,170.96 | 332,885,365.12 | 334,903,685.09 | 328,346,699.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 |