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银华中证转债指数增强分级B(150144)

2019-11-13     1.12300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)709,808.933,016,159.531,927,389.86-719,520.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-27,252,607.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,934,058.8158,662,440.3055,459,054.4150,181,685.36
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.070.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.630.000.00