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招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)

2019-11-15     0.7918-2.0656%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)504,529.902,839,341.241,154,887.77-1,164,990.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00419,743.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,864,828.5555,255,239.7646,960,271.0515,059,687.95
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.960.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.740.000.00