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信诚中证800有色指数分级B(150151)

2019-11-08     0.5920-1.0033%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,113,492.86-19,572,242.42-7,071,128.19-10,147,361.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-76,392,761.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,523,839.87144,945,538.91145,332,359.54139,481,134.07
期末单位基金资产净值(元)0.830.880.900.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.050.000.00