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中银互利分级债券B(150156)

2017-11-06     1.00140.0522%
主要财务指标
  日期:
 2017-11-082017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)-33,803,733.277,095,684.6716,649,370.471,286,251.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,767,909.521,414,351,335.831,405,707,112.681,397,500,086.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00