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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)

2020-01-17     1.00600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)224,282.60170,899.861,005,068.37270,005.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,497,904.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,468,386.7618,208,367.0519,358,574.8122,263,468.26
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.120.00