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东吴中证可转换债券指数分级B(150165)

2019-11-13     1.09600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)170,899.861,005,068.37270,005.49-2,453,811.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-15,497,904.080.00-22,624,720.38
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.820.00-0.87
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,208,367.0519,358,574.8122,263,468.2623,801,176.69
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.060.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.040.00-5.21
基金累计净值增长率(%)0.00-21.120.00-29.60