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汇添富恒生指数分级(QDII)A(150169)
2020-11-30
1.0410
0.0962%
主要财务指标
日期：
2020-11-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
至
2020-11-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2020-11-30
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
-4,748,921.10
1,542,711.11
3,036,514.21
-184,173.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
25,241,188.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
425,309,274.23
336,158,930.27
373,550,768.37
353,950,760.30
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.02
1.08
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.88
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
21.88
0.00
0.00
0.00
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