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汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)

2020-11-30     1.0910-3.4513%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-302020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-9,143,973.021,542,711.112,852,340.81-184,173.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,957,285.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)425,309,274.23336,158,930.27373,550,768.37353,950,760.30
期末单位基金资产净值(元)1.071.021.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.820.00