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信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)

2020-02-25     1.00000.0481%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,129,081.20-5,170,410.73-5,195,900.40-1,034,114.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,451,029.97140,170,142.81137,568,862.16160,907,620.40
期末单位基金资产净值(元)1.211.111.011.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00