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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)
2020-12-31
0.9248
0.0098%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
至
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
-9,083,700.87
-2,006,383.87
26,183,024.94
-28,521,636.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
26,875,071.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
830,821,862.23
1,022,791,397.89
1,125,355,427.97
1,361,427,734.83
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.88
0.92
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.83
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
11.13
0.00
0.00
0.00
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