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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2019-11-19     0.94992.5256%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,901,713.7162,427,997.5264,177,672.29146,900,304.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-162,511,085.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,711,418,963.551,871,087,654.702,369,242,214.232,782,087,144.10
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.010.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.11