行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2020-12-31     0.92481.5008%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-9,083,700.87-2,006,383.87-2,338,611.28-28,521,636.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,875,071.980.0037,409,926.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,821,862.231,022,791,397.891,125,355,427.971,361,427,734.83
期末单位基金资产净值(元)0.920.880.920.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.830.00-9.150.00
基金累计净值增长率(%)11.130.007.220.00