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鹏华证券保险分级B(150178)
2020-12-31
0.8440
8.3440%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
159,404,807.16
81,312,433.42
5,805,642.39
35,806,102.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-754,924,907.50
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.53
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,320,992,770.83
1,366,237,281.72
967,658,335.35
916,959,236.66
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.91
1.20
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
13.96
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
105.88
0.00
0.00
0.00
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