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鹏华信息分级A(150179)

2019-12-13     1.04300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)32,679,808.0414,897,917.769,188,068.83-12,356,449.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-240,349,485.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,539,440.64407,886,365.85375,628,510.46274,078,542.22
期末单位基金资产净值(元)1.180.991.130.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.420.000.00