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富国中证军工指数分级A(150181)

2020-02-21     1.00800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-468,640,804.79-13,443,340.87-141,746,478.19-307,276,239.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,373,537,216.037,724,134,903.637,670,818,626.307,820,806,637.85
期末单位基金资产净值(元)1.121.161.131.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00