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富国中证军工指数分级A(150181)
2020-12-31
1.0020
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-12-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
-137,741,593.85
32,202,649.02
-162,264,687.18
-234,612,592.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-4,611,482,547.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.76
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,632,256,187.66
7,912,442,810.93
6,566,707,036.75
6,144,216,062.04
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.07
1.22
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
60.82
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
90.94
0.00
0.00
0.00
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