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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2019-11-14     1.01370.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-4,263,793.83-46,350,694.33-25,923,446.19-187,927,554.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,636,858,075.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,101,354,106.691,098,527,920.841,226,186,022.821,024,879,139.73
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.110.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.710.000.00