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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-03-30     1.03040.0291%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-29,508,006.32-4,263,793.83-20,427,248.14-25,923,446.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,638,098.571,101,354,106.691,098,527,920.841,226,186,022.82
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.011.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00