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招商可转债分级债券B(150189)
2020-11-04
1.2330
0.8177%
主要财务指标
日期：
2020-11-08
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
2020-11-08
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2020-11-08
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
5,265,758.60
1,722,312.92
892,472.59
2,379,152.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-400,382.53
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,219,138.83
54,322,503.16
47,650,218.11
51,321,771.88
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.32
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
43.20
0.00
0.00
0.00
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